Vencedores da Competição Internacional de Negociação Financeira

Alunos de pós-graduação internacionais da Southern Illinois University Carbondale vencem competição virtual de comércio eletrônico

Em apenas um mês, uma equipe de estudantes de pós-graduação da Southern Illinois University Carbondale (SIU) aumentou US$ 500.000 para US$ 1,25 milhão e conquistou o prêmio máximo em uma competição internacional de comércio financeiro.

Competindo contra 385 outras equipes de todo o mundo, os traders “Saluki” da SIU Ayush Giri, Richy John, Rafael Munoz Morales e Adrian Veseli ficaram em quinto lugar no Chicago Mercantile Exchange (CME) Group University Trading Challenge. Cada membro da equipe é um aluno de pós-graduação no programa de MBA e cada um obteve seu diploma de graduação na SIU.

Patrocinado pelo CME, o desafio é uma competição virtual de negociação eletrônica com duração de um mês, na qual os alunos usam as mesmas técnicas de negociação de futuros em tempo real utilizadas no mundo dos negócios.

O resultado é o mais alto da SIU na prestigiada competição e um feito bastante impressionante, de acordo com Ty Perry , professor assistente clínico da Escola de Análise, Finanças e Economia que atua como conselheiro do corpo docente da equipe.

“Acredito que os resultados do CME University Trading Challenge deste ano confirmam a força de nossos alunos e programas em escala internacional”, disse Perry.

Não é uma tarefa fácil

Alcançar o sucesso nesta área é bastante difícil, observa Perry. Envolve antecipar a direção das futuras mudanças de preço e comprar (long) ou vender (short) para capturar o valor mais alto. Também requer incontáveis horas de pesquisa e estar ciente das mudanças de preços subjacentes.

Alunos preparados para graduações da SIU

Os alunos podem utilizar diferentes estratégias na sofisticada competição virtual que se assemelha à operação de uma conta de corretagem real, disse Perry. Embora as equipes pudessem usar contratos futuros para agricultura, energia, metais, índices de ações, taxas de juros ou produtos cambiais, os Salukis optaram por se concentrar principalmente no petróleo.

“Nossa equipe trabalhou muito, várias horas todos os dias, verificando preços, conversando, enviando e-mails”, disse Perry.

O que torna a conquista ainda mais notável é que os Salukis não tinham muita experiência nesse tipo específico de negociação.

“Os mercados de derivativos sempre foram fascinantes para mim, mas nunca estive diretamente envolvido na negociação de futuros e contratos a termo”, disse Giri, que é de Kathmandu, Nepal. Giri concluirá seu MBA em finanças no próximo mês e obteve seu diploma de graduação em gerenciamento da cadeia de suprimentos.

A aula de “Opções e Mercados Futuros” de Perry forneceu uma base sólida para ajudar a preparar a equipe para a competição, de acordo com John, um nativo de Bangalore, na Índia. John concluiu seu bacharelado em finanças com especialização em investimentos em dezembro de 2020.

Vários membros da equipe dizem que ganharam uma experiência inestimável ao participar do Saluki Student Investment Fund (SSIF). A organização estudantil registrada oferece aos alunos experiência real em gerenciamento de portfólio e pesquisa de investimentos, pois eles lidam com um portfólio substancial em nome da Fundação SIU.

“A experiência da vida real do SSIF não tem preço”, disse Veseli, de Oswego, Illinois. “O programa de finanças da SIU é muito melhor do que o das escolas rivais. Mas os livros só podem te ensinar muito.”

“Como membro da SSIF, aprendi a construir modelos de avaliação e desenvolver minhas habilidades analíticas qualitativas e quantitativas”, disse Giri.

Como seus companheiros de equipe, Morales não tinha experiência em negociação de futuros, mas aproveitou a chance de aprimorar seu conhecimento participando da competição, especialmente porque envolvia “negociar uma commodity muito volátil”.

“Foi muito difícil decidir nossa estratégia de curto prazo, pois sabíamos que apenas apostar no petróleo não seria suficiente para ficar entre os cinco primeiros da competição”, disse Morales, que é de Valencia, Venezuela. “Aprendi a pensar por conta própria e a olhar para os investimentos de curto prazo de uma maneira diferente na SIU. Eu via principalmente os investimentos como um negócio de longo prazo, então coisas como gráficos de velas nunca chamaram minha atenção antes. Agora, estarei procurando estratégias de curto prazo de meus investimentos pessoais e projetos relacionados à escola.”

Morales obteve seu diploma de graduação em finanças e é aluno de MBA no segundo semestre.

Aprendendo e fazendo

Antes de concluir sua graduação em finanças em maio, Veseli competiu em alguns simuladores de negociação, chegando a ganhar alguns. Mas, como seus colegas de MBA Salukis, ele achou o CME Challenge muito intenso.

Veseli disse que passou pelo menos 20 horas por semana trabalhando no desafio. A maior parte do tempo envolvia observar os gráficos do petróleo bruto, esperar para entrar e sair das negociações, fazer pesquisas fundamentais sobre os mercados de petróleo, manter-se atualizado sobre os acontecimentos nas reuniões da OPEP e outros eventos que influenciam a oferta e a demanda de petróleo.

O grupo tinha bate-papos ativos em grupo, realizava várias reuniões de equipe semanalmente e trabalhava muito.

O concurso CME é “uma plataforma altamente reconhecida, onde participam os alunos mais brilhantes das escolas de negócios das melhores universidades dos Estados Unidos e do mundo”, disse John.

“O maior desafio para nós como equipe foi revisar nossa estratégia de negociação nos últimos 10 dias do jogo, quando fomos eliminados dos cinco primeiros 6 a 7 vezes”, disse John. “Isso foi certamente estressante. No final, foi realmente gratificante que nossas estratégias funcionassem para superar e superar as melhores equipes, o que atesta a qualidade de nosso corpo docente, a profundidade de nossos programas na SIU e o calibre de Salukis.”

Um verdadeiro roedor de unhas

A disputa foi tensa até o fim. Giri observou que sua equipe estava em sexto lugar indo para o último dia de negociação.

“A única maneira de chegarmos aos cinco primeiros seria ganhar pelo menos US$ 100.000 no último dia”, disse ele. “Decidimos assumir um risco calculado e ganhamos quase US$ 150 mil em um único dia de negociação, o que nos ajudou a ficar entre os cinco primeiros. Todos nós estávamos convencidos de que precisávamos correr um risco razoável e todos nós defendemos esse consenso. Também tínhamos que ter cuidado para liquidar todas as nossas posições e não ultrapassar nossos contratos. O último dia de negociação foi emocionante, estressante e uma incrível experiência de aprendizado.”

Ao fazer várias negociações virtuais inteligentes de petróleo, bem como algumas negociações diárias sábias, os Salukis transformaram US$ 500.000 em US$ 1.247.598,75. Eles estavam a apenas $ 35.000 do quarto lugar e a menos de $ 230.000 do segundo lugar.

“Nosso desempenho este ano gerou um retorno de quase 250% no período de espera após o término da competição de negociação de um mês sobre o dinheiro inicial dado a todas as equipes no primeiro dia de negociação”, disse John.

Ele agradeceu Perry e outros que orientaram os Salukis e proporcionaram a eles uma experiência gratificante onde eles se uniram “como uma equipe que acredita na excelência inclusiva!”

Giri acrescentou um “grito especial ao capitão de nossa equipe, Adrian, cuja paciência, conhecimento e habilidades instintivas nos elevaram mais alto” e disse que Perry é “um mentor incrível e todos os outros companheiros de equipe, que eram muito conhecedores de seus próprios direitos. , me ensinou muito.”

Cada um dos Salukis vencedores ganhou um prêmio de $ 500 com sua finalização.

preparação de carreira

Participar da competição e ficar entre os cinco primeiros é importante para o currículo, segundo os integrantes da equipe. Cada um disse que seu tempo na SIU foi muito gratificante.

Veseli espera ser analista financeiro e Morales planeja uma carreira no mundo das finanças corporativas, mas sabe que experiências bancárias e outras aplicáveis são essenciais.

“A SIU tem inúmeros recursos que têm me ajudado a atingir meus objetivos”, disse Morales. “Desde o Saluki Student Investment Fund até a ajuda de todos os meus orientadores e professores, consegui construir os fundamentos de como será minha futura carreira.”

Giri prevê uma carreira no setor bancário, principalmente em banco de investimento. Na SIU, ele disse que “aprendeu a analisar os negócios em todos os seus aspectos: operações, finanças, marketing, contabilidade e pesquisa e desenvolvimento.

Chegando à SIU como um aluno mais velho e não tradicional, John disse que encontrou o que precisava e muito mais. Ele voltou à escola como estudante em tempo integral em 2016, depois de trabalhar 11 anos para um conglomerado bancário britânico da Fortune 50.

“SIU desempenhou um papel fundamental na formação de meus objetivos e direcionando minhas aspirações de carreira. Como um Saluki orgulhoso, aprecio a oportunidade que a SIU me deu de aprimorar minhas habilidades com o corpo docente de primeira linha da Faculdade de Negócios e Análise”, disse John. “A qualidade de nosso currículo e programas foi fundamental para me fornecer os recursos e a aceitação de que eu precisava como aluno não tradicional e criou uma plataforma para que eu pudesse me envolver e colaborar com colegas muito talentosos.”

Ele quer continuar sua pós-graduação em finanças e seguir carreira em pesquisa acadêmica.